ISIN | LU1935017290 |
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Numero di valore | 116203994 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Active European Credit I Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active European Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni high yield europee. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati high yield europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'004.50 EUR | 14.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'004.78 EUR | 13.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'013.29 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 950.60 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'004.50 EUR | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 132'250'965 | |
Attivo della classe *** | 1'272'796 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.63% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.56% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 mese | -0.75% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mesi | +0.40% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mesi | +2.18% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 anno | +5.29% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 anni | +12.80% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 anni | +0.58% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 anni | +0.45% |
13.01.2022 - 14.01.2025
13.01.2022 14.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 1.68% | |
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Banco Santander, S.A. | 1.66% | |
International Petroleum Corp | 1.62% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 1.60% | |
European Union | 1.53% | |
Allianz SE | 1.32% | |
Nomad Foods Bondco Plc | 1.26% | |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 1.25% | |
UPCB Finance VII Limited | 1.24% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |