CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu

Dati di base

ISIN LU0164978867
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi ""value"" ed una grande attenzione ai trend di mercato sono alla base dello stile di investimento e dell'ottenimento di interessanti rendimenti per il fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'614.59 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 1'613.67 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 1'625.92 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 1'339.36 EUR 27.10.2023
NAV * 1'614.59 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'008'190
Attivo della classe *** 484'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.93% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.07% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +2.73% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +4.23% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +6.04% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +15.94% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +20.55% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +8.75% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +11.46% 19.04.2021
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.5% 11.15%
France (Republic Of) 1% 10.00%
United States Treasury Notes 3.625% 9.29%
Italy (Republic Of) 0% 9.28%
Sogecap SA 4.125% 7.56%
Webuild SPA 1.75% 7.33%
Australia (Commonwealth of) 0.25% 7.00%
ams-OSRAM AG 0% 5.56%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF EURH Dist 4.99%
Meta Platforms Inc Class A 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)