ISIN | LU0164978867 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi ""value"" ed una grande attenzione ai trend di mercato sono alla base dello stile di investimento e dell'ottenimento di interessanti rendimenti per il fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'646.91 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'640.53 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'659.11 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'425.58 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 1'646.91 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'756'551 | |
Attivo della classe *** | 406'296 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.09% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.14% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +15.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +26.39% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +9.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +13.69% |
19.04.2021 - 21.11.2024
19.04.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.5% | 14.29% | |
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France (Republic Of) 1% | 13.35% | |
Italy (Republic Of) 0% | 8.68% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 7.64% | |
Webuild SPA 1.75% | 5.96% | |
Sogecap SA 4.125% | 5.90% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 5.64% | |
ams OSRAM AG 0% | 4.53% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 3.08% | |
European Union 0.45% | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |