CompAM FUND

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E-Mail: compamfund@compass-am.com
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'883.68 USD
04.06.2025
+2.28%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'245.27 USD
04.06.2025
+2.60%
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
1'744.78 EUR
04.06.2025
+1.17%
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
1'636.09 EUR
04.06.2025
+1.11%
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
71.01 EUR
04.06.2025
-0.54%
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
155.10 EUR
04.06.2025
+1.35%
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
1'045.84 EUR
04.06.2025
+1.17%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
1'277.24 EUR
04.06.2025
+1.69%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
1'943.56 EUR
04.06.2025
+1.62%
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'772.78 EUR
04.06.2025
+1.28%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura