CompAM FUND

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E-Mail: compamfund@compass-am.com
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'920.32 USD
08.08.2025
+4.27%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'299.61 USD
08.08.2025
+5.09%
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
1'785.20 EUR
08.08.2025
+3.51%
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
1'673.68 EUR
08.08.2025
+3.43%
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
72.06 EUR
08.08.2025
+0.93%
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
158.78 EUR
08.08.2025
+3.75%
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
1'070.07 EUR
08.08.2025
+3.51%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
1'308.94 EUR
08.08.2025
+4.21%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
1'994.05 EUR
08.08.2025
+4.26%
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'793.96 EUR
08.08.2025
+2.49%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura