CompAM FUND

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E-Mail: compamfund@compass-am.com
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'947.25 USD
30.10.2025
+5.73%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'335.74 USD
30.10.2025
+6.74%
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
1'822.03 EUR
30.10.2025
+5.65%
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
1'707.70 EUR
30.10.2025
+5.53%
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
73.00 EUR
30.10.2025
+2.25%
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
162.20 EUR
30.10.2025
+5.99%
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
1'092.16 EUR
30.10.2025
+5.65%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
1'339.41 EUR
30.10.2025
+6.64%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
2'043.98 EUR
30.10.2025
+6.87%
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'805.71 EUR
30.10.2025
+3.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura