CompAM FUND

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E-Mail: compamfund@compass-am.com
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'840.31 USD
16.04.2025
-0.08%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'191.75 USD
16.04.2025
+0.16%
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
1'701.34 EUR
16.04.2025
-1.35%
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
1'595.68 EUR
16.04.2025
-1.39%
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
69.95 EUR
16.04.2025
-2.02%
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
151.15 EUR
16.04.2025
-1.24%
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
1'019.80 EUR
16.04.2025
-1.35%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
1'243.28 EUR
16.04.2025
-1.02%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
1'893.53 EUR
16.04.2025
-1.00%
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'738.11 EUR
16.04.2025
-0.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura