CompAM FUND

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E-Mail: compamfund@compass-am.com
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'945.64 USD
19.11.2025
+5.64%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'334.77 USD
19.11.2025
+6.69%
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
1'826.55 EUR
19.11.2025
+5.91%
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
1'711.82 EUR
19.11.2025
+5.79%
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
73.20 EUR
19.11.2025
+2.52%
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
162.64 EUR
19.11.2025
+6.28%
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
1'094.87 EUR
19.11.2025
+5.91%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
1'343.56 EUR
19.11.2025
+6.97%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
2'050.37 EUR
19.11.2025
+7.20%
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'799.41 EUR
19.11.2025
+2.80%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura