CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Phone: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547 |
1,963.23
USD
08.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005 |
2,358.29
USD
08.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511 |
1,847.72
EUR
07.01.2026 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933 |
1,731.39
EUR
07.01.2026 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647 |
74.15
EUR
07.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379 |
164.62
EUR
07.01.2026 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230 |
1,107.56
EUR
07.01.2026 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137 |
1,361.21
EUR
07.01.2026 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908 |
2,079.47
EUR
07.01.2026 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824 |
1,808.10
EUR
07.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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