EFG Asset Management (UK) Limited
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98 |
148.72
USD
18.07.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc
IE00BL0KXQ37 |
98.81
USD
18.07.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc
IE00BK9WPZ68 |
132.54
USD
18.07.2025 |
+10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
IE00BK9WPK16 |
143.64
USD
18.07.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc
IE000L097QF7 |
111.60
USD
27.03.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund CHF O Acc
IE00BF2SJF48 |
125.51
CHF
18.07.2025 |
+11.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BF2SJC17 |
174.06
EUR
18.07.2025 |
+12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Acc.
IE00BF2SJ985 |
190.03
GBP
18.07.2025 |
+13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc.
IE00BF2SJB00 |
214.95
GBP
18.07.2025 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD A Acc
IE00BJYJF007 |
206.55
USD
18.07.2025 |
+13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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