ISIN | IE00BK9WPL23 |
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Numero di valore | 51422944 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.83 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.87 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 116.83 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 102.06 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 116.83 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'869'081 | |
Attivo della classe *** | 65'058'738 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.52% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.60% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.57% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +6.04% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +6.36% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +14.47% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +11.76% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -9.77% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +16.83% |
05.12.2019 - 11.11.2024
05.12.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. 4.5% | 3.67% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 2.82% | |
Glencore Funding LLC 0% | 2.78% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.38% | |
Ford Motor Company 0% | 2.33% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.32% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.31% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.28% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.23% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.8293% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |