| ISIN | IE00BK9WPL23 |
|---|---|
| Numero di valore | 51422944 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged I Acc |
| Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.74 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.14 EUR | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 136.66 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.41 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 129.74 EUR | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 215'919'548 | |
| Attivo della classe *** | 70'489'808 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.85% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.18% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mese | -4.40% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +3.39% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | +7.85% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +12.99% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +24.46% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +24.50% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 anni | +10.77% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC US Dollar Liquidity A | 9.23% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | 3.62% | |
| Southern Co. 4.5% | 2.93% | |
| Baidu Inc. 0% | 2.73% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 2.60% | |
| Quanta Computer Inc. 0% | 1.99% | |
| Cloudflare Inc 0% | 1.98% | |
| DoorDash Inc 0% | 1.86% | |
| Evergy Inc 4.5% | 1.81% | |
| Super Micro Computer Inc. 0% | 1.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.0083% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |