| ISIN | IE00BL0KXT67 |
|---|---|
| Numero di valore | 51423001 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged I Acc |
| Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.04 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.34 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 127.04 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.84 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 125.04 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 189'189'093 | |
| Attivo della classe *** | 11'218'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.15% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.25% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +6.94% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +16.54% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +14.17% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +26.53% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +25.14% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +9.04% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 3.80% | |
|---|---|---|
| Southern Co. 4.5% | 2.82% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.72% | |
| HSBC US Dollar Liquidity A | 2.64% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.37% | |
| Coinbase Global Inc 0% | 2.34% | |
| DoorDash Inc 0% | 2.26% | |
| Super Micro Computer Inc. 0% | 2.19% | |
| Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375% | 2.19% | |
| Cloudflare Inc 0% | 2.16% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0083% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |