ISIN | IE00BL0KXV89 |
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Numero di valore | 51422943 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.63 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.69 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.18 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 111.63 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'552'994 | |
Attivo della classe *** | 3'925'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.11% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.82% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.84% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.38% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +7.46% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +1.42% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +2.91% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC US Dollar Liquidity A | 4.06% | |
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Southern Co. 4.5% | 3.25% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.14% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.00% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.78% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.33% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.23% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 2.20% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 2.13% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0143% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |