ISIN | IE00BK9WPM30 |
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Numero di valore | 51422945 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.88 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.23 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 120.24 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.49 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 112.88 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'748'999 | |
Attivo della classe *** | 10'539'939 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.48% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.84% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -4.76% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.26% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.28% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.61% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -3.92% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +12.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. 4.5% | 3.16% | |
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Schneider Electric SE 0% | 2.72% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.47% | |
NCL Corporation Ltd. 1.125% | 2.32% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.31% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.15% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.09% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 2.05% | |
Tokyu Corp 0% | 2.01% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0144% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |