New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc

Dati di base

ISIN IE00BK9WPM30
Numero di valore 51422945
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.88 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 113.23 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 120.24 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 108.49 EUR 19.04.2024
NAV * 112.88 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'748'999
Attivo della classe *** 10'539'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.48% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.84% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.76% 18.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.26% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -3.92% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +12.88% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Southern Co. 4.5% 3.16%
Schneider Electric SE 0% 2.72%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.47%
NCL Corporation Ltd. 1.125% 2.32%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.31%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.15%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 2.09%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 2.05%
Tokyu Corp 0% 2.01%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0144%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)