Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
94.71 CHF
16.01.2025
94.71 CHF
16.01.2025
-0.24%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
110.75 EUR
16.01.2025
110.75 EUR
16.01.2025
-0.34%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
103.44 USD
16.01.2025
103.44 USD
16.01.2025
-0.87%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
115.43 EUR
16.01.2025
115.43 EUR
16.01.2025
-0.31%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
107.85 USD
16.01.2025
107.85 USD
16.01.2025
-0.84%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
105.09 GBP
16.01.2025
105.09 GBP
16.01.2025
+1.51%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
112.77 EUR
16.01.2025
112.77 EUR
16.01.2025
112.77 EUR
16.01.2025
+1.34%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
112.77 EUR
16.01.2025
112.77 EUR
16.01.2025
112.77 EUR
16.01.2025
+1.35%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
114.52 EUR
16.01.2025
114.52 EUR
16.01.2025
114.52 EUR
16.01.2025
-0.26%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura