Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
A prima vista
5
Fondi
21
Classi
92
Documenti
9
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
96.27
CHF
14.11.2024 |
96.27
CHF
14.11.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
112.67
EUR
14.11.2024 |
112.67
EUR
14.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
108.05
USD
14.11.2024 |
108.05
USD
14.11.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
117.27
EUR
14.11.2024 |
117.27
EUR
14.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
112.50
USD
14.11.2024 |
112.50
USD
14.11.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226 |
106.19
GBP
14.11.2024 |
106.19
GBP
14.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
111.77
EUR
14.11.2024 |
111.77
EUR
14.11.2024 |
111.77
EUR
14.11.2024 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
111.77
EUR
14.11.2024 |
111.77
EUR
14.11.2024 |
111.77
EUR
14.11.2024 |
+11.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
113.87
EUR
14.11.2024 |
113.87
EUR
14.11.2024 |
113.87
EUR
14.11.2024 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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