Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
A prima vista
6
Fondi
25
Classi
142
Documenti
18
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
99.27
EUR
25.06.2025 |
99.27
EUR
25.06.2025 |
99.27
EUR
25.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
98.98
CHF
25.06.2025 |
98.98
CHF
25.06.2025 |
98.98
CHF
25.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
99.53
USD
25.06.2025 |
99.53
USD
25.06.2025 |
99.53
USD
25.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
99.36
EUR
25.06.2025 |
99.36
EUR
25.06.2025 |
99.36
EUR
25.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
99.61
USD
25.06.2025 |
99.61
USD
25.06.2025 |
99.61
USD
25.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
113.20
EUR
25.06.2025 |
113.20
EUR
25.06.2025 |
113.20
EUR
25.06.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
95.47
CHF
25.06.2025 |
95.47
CHF
25.06.2025 |
95.47
CHF
25.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
113.20
EUR
25.06.2025 |
113.20
EUR
25.06.2025 |
113.20
EUR
25.06.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
115.29
EUR
25.06.2025 |
115.29
EUR
25.06.2025 |
115.29
EUR
25.06.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |