Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
96.05 CHF
26.03.2025
96.05 CHF
26.03.2025
+1.17%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
110.70 EUR
26.03.2025
110.70 EUR
26.03.2025
-0.39%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
108.23 USD
26.03.2025
108.23 USD
26.03.2025
+3.72%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
115.55 EUR
26.03.2025
115.55 EUR
26.03.2025
-0.21%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
113.01 USD
26.03.2025
113.01 USD
26.03.2025
+3.91%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
104.54 GBP
26.03.2025
104.54 GBP
26.03.2025
+0.98%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
113.23 EUR
27.03.2025
113.23 EUR
27.03.2025
113.23 EUR
27.03.2025
+1.75%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
95.66 CHF
27.03.2025
95.66 CHF
27.03.2025
95.66 CHF
27.03.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
113.22 EUR
27.03.2025
113.22 EUR
27.03.2025
113.22 EUR
27.03.2025
+1.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura