Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
A prima vista
6
Fondi
25
Classi
130
Documenti
10
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
98.94
CHF
20.02.2025 |
98.94
CHF
20.02.2025 |
+4.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
115.33
EUR
20.02.2025 |
115.33
EUR
20.02.2025 |
+3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
109.53
USD
20.02.2025 |
109.53
USD
20.02.2025 |
+4.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
120.29
EUR
20.02.2025 |
120.29
EUR
20.02.2025 |
+3.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
114.29
USD
20.02.2025 |
114.29
USD
20.02.2025 |
+5.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226 |
107.78
GBP
20.02.2025 |
107.78
GBP
20.02.2025 |
+4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
117.55
EUR
20.02.2025 |
117.55
EUR
20.02.2025 |
117.55
EUR
20.02.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
117.55
EUR
20.02.2025 |
117.55
EUR
20.02.2025 |
117.55
EUR
20.02.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
116.87
EUR
20.02.2025 |
116.87
EUR
20.02.2025 |
116.87
EUR
20.02.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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