Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
99.97 EUR
03.09.2025
99.97 EUR
03.09.2025
99.97 EUR
03.09.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997
99.20 CHF
03.09.2025
99.20 CHF
03.09.2025
99.20 CHF
03.09.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029
100.62 USD
03.09.2025
100.62 USD
03.09.2025
100.62 USD
03.09.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
100.18 EUR
03.09.2025
100.18 EUR
03.09.2025
100.18 EUR
03.09.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
100.91 USD
03.09.2025
100.91 USD
03.09.2025
100.91 USD
03.09.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
119.01 EUR
02.09.2025
119.01 EUR
02.09.2025
119.01 EUR
02.09.2025
+6.95%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
100.33 CHF
02.09.2025
100.33 CHF
02.09.2025
100.33 CHF
02.09.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
119.02 EUR
02.09.2025
119.02 EUR
02.09.2025
119.02 EUR
02.09.2025
+6.97%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
116.64 EUR
03.09.2025
116.64 EUR
03.09.2025
116.64 EUR
03.09.2025
+1.59%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura