Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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8
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38
Unit/Shares
200
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28
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1394762048 |
170.87
USD
10.12.2025 |
170.87
USD
10.12.2025 |
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|
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C CHF
LU1630052980 |
110.96
CHF
10.12.2025 |
110.96
CHF
10.12.2025 |
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|
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1630053012 |
161.58
EUR
10.12.2025 |
161.58
EUR
10.12.2025 |
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|
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1394762550 |
183.56
USD
10.12.2025 |
183.56
USD
10.12.2025 |
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|
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD
LU2584110725 |
124.12
USD
10.12.2025 |
124.12
USD
10.12.2025 |
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|
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2009168910 |
136.72
EUR
10.12.2025 |
136.72
EUR
10.12.2025 |
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|
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1394762717 |
133.12
GBP
10.12.2025 |
133.12
GBP
10.12.2025 |
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|
Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 CHF
LU2958574399 |
101.87
CHF
10.12.2025 |
101.87
CHF
10.12.2025 |
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Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 EUR
LU2958574126 |
119.76
EUR
10.12.2025 |
119.76
EUR
10.12.2025 |
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Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 USD
LU2958574043 |
126.42
USD
10.12.2025 |
126.42
USD
10.12.2025 |
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