Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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6
Funds
25
Unit/Shares
148
Documents
21
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
99.99
EUR
01.09.2025 |
99.99
EUR
01.09.2025 |
99.99
EUR
01.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
99.22
CHF
01.09.2025 |
99.22
CHF
01.09.2025 |
99.22
CHF
01.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
100.63
USD
01.09.2025 |
100.63
USD
01.09.2025 |
100.63
USD
01.09.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
100.19
EUR
01.09.2025 |
100.19
EUR
01.09.2025 |
100.19
EUR
01.09.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
100.92
USD
01.09.2025 |
100.92
USD
01.09.2025 |
100.92
USD
01.09.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
119.42
EUR
29.08.2025 |
119.42
EUR
29.08.2025 |
119.42
EUR
29.08.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
100.69
CHF
29.08.2025 |
100.69
CHF
29.08.2025 |
100.69
CHF
29.08.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
119.42
EUR
29.08.2025 |
119.42
EUR
29.08.2025 |
119.42
EUR
29.08.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
116.69
EUR
01.09.2025 |
116.69
EUR
01.09.2025 |
116.69
EUR
01.09.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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