Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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6
Funds
25
Unit/Shares
148
Documents
27
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
100.90
EUR
19.11.2025 |
100.90
EUR
19.11.2025 |
100.90
EUR
19.11.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
99.94
CHF
19.11.2025 |
99.94
CHF
19.11.2025 |
99.94
CHF
19.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
101.92
USD
19.11.2025 |
101.92
USD
19.11.2025 |
101.92
USD
19.11.2025 |
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|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
101.37
EUR
19.11.2025 |
101.37
EUR
19.11.2025 |
101.37
EUR
19.11.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
102.53
USD
19.11.2025 |
102.53
USD
19.11.2025 |
102.53
USD
19.11.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
121.73
EUR
19.11.2025 |
121.73
EUR
19.11.2025 |
121.73
EUR
19.11.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
102.22
CHF
19.11.2025 |
102.22
CHF
19.11.2025 |
102.22
CHF
19.11.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
121.74
EUR
19.11.2025 |
121.74
EUR
19.11.2025 |
121.74
EUR
19.11.2025 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
118.54
EUR
19.11.2025 |
118.54
EUR
19.11.2025 |
118.54
EUR
19.11.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
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