Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
95.57
CHF
27.03.2025 |
95.57
CHF
27.03.2025 |
+0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
110.26
EUR
27.03.2025 |
110.26
EUR
27.03.2025 |
-0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
107.96
USD
27.03.2025 |
107.96
USD
27.03.2025 |
+3.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
115.10
EUR
27.03.2025 |
115.10
EUR
27.03.2025 |
-0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
112.73
USD
27.03.2025 |
112.73
USD
27.03.2025 |
+3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226 |
103.68
GBP
27.03.2025 |
103.68
GBP
27.03.2025 |
+0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
113.23
EUR
27.03.2025 |
113.23
EUR
27.03.2025 |
113.23
EUR
27.03.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
95.66
CHF
27.03.2025 |
95.66
CHF
27.03.2025 |
95.66
CHF
27.03.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
113.22
EUR
27.03.2025 |
113.22
EUR
27.03.2025 |
113.22
EUR
27.03.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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