Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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8
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38
Unit/Shares
206
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29
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1394762048 |
172.82
USD
30.12.2025 |
172.82
USD
30.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C CHF
LU1630052980 |
110.64
CHF
30.12.2025 |
110.64
CHF
30.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1630053012 |
161.87
EUR
30.12.2025 |
161.87
EUR
30.12.2025 |
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|
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1394762550 |
185.73
USD
30.12.2025 |
185.73
USD
30.12.2025 |
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|
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD
LU2584110725 |
125.58
USD
30.12.2025 |
125.58
USD
30.12.2025 |
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|
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2009168910 |
136.93
EUR
30.12.2025 |
136.93
EUR
30.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1394762717 |
133.15
GBP
30.12.2025 |
133.15
GBP
30.12.2025 |
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|
Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 CHF
LU2958574399 |
100.39
CHF
30.12.2025 |
100.39
CHF
30.12.2025 |
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Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 EUR
LU2958574126 |
118.58
EUR
30.12.2025 |
118.58
EUR
30.12.2025 |
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Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 USD
LU2958574043 |
126.42
USD
30.12.2025 |
126.42
USD
30.12.2025 |
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