Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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6
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25
Unit/Shares
148
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22
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
99.90
EUR
08.08.2025 |
99.90
EUR
08.08.2025 |
99.90
EUR
08.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
99.32
CHF
08.08.2025 |
99.32
CHF
08.08.2025 |
99.32
CHF
08.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
100.42
USD
08.08.2025 |
100.42
USD
08.08.2025 |
100.42
USD
08.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
100.07
EUR
08.08.2025 |
100.07
EUR
08.08.2025 |
100.07
EUR
08.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
100.63
USD
08.08.2025 |
100.63
USD
08.08.2025 |
100.63
USD
08.08.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
117.85
EUR
08.08.2025 |
117.85
EUR
08.08.2025 |
117.85
EUR
08.08.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
99.48
CHF
08.08.2025 |
99.48
CHF
08.08.2025 |
99.48
CHF
08.08.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
117.85
EUR
08.08.2025 |
117.85
EUR
08.08.2025 |
117.85
EUR
08.08.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
117.22
EUR
08.08.2025 |
117.22
EUR
08.08.2025 |
117.22
EUR
08.08.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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