Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
85.88
CHF
16.04.2025 |
85.88
CHF
16.04.2025 |
-9.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
101.63
EUR
16.04.2025 |
101.63
EUR
16.04.2025 |
-8.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
104.89
USD
16.04.2025 |
104.89
USD
16.04.2025 |
+0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
106.14
EUR
16.04.2025 |
106.14
EUR
16.04.2025 |
-8.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
109.58
USD
16.04.2025 |
109.58
USD
16.04.2025 |
+0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226 |
98.54
GBP
16.04.2025 |
98.54
GBP
16.04.2025 |
-4.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
103.29
EUR
16.04.2025 |
103.29
EUR
16.04.2025 |
103.29
EUR
16.04.2025 |
-7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
87.38
CHF
16.04.2025 |
87.38
CHF
16.04.2025 |
87.38
CHF
16.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
103.39
EUR
16.04.2025 |
103.39
EUR
16.04.2025 |
103.39
EUR
16.04.2025 |
-7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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