Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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6
Funds
25
Unit/Shares
148
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27
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
102.30
EUR
30.10.2025 |
102.30
EUR
30.10.2025 |
102.30
EUR
30.10.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
101.44
CHF
30.10.2025 |
101.44
CHF
30.10.2025 |
101.44
CHF
30.10.2025 |
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|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
103.25
USD
30.10.2025 |
103.25
USD
30.10.2025 |
103.25
USD
30.10.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
102.92
EUR
30.10.2025 |
102.92
EUR
30.10.2025 |
102.92
EUR
30.10.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
104.00
USD
30.10.2025 |
104.00
USD
30.10.2025 |
104.00
USD
30.10.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
128.17
EUR
30.10.2025 |
128.17
EUR
30.10.2025 |
128.17
EUR
30.10.2025 |
+15.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
107.78
CHF
30.10.2025 |
107.78
CHF
30.10.2025 |
107.78
CHF
30.10.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
128.18
EUR
30.10.2025 |
128.18
EUR
30.10.2025 |
128.18
EUR
30.10.2025 |
+15.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
119.82
EUR
30.10.2025 |
119.82
EUR
30.10.2025 |
119.82
EUR
30.10.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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