Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
En bref
6
Fonds
16
Classes
76
Documents
8
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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Protea Fund - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B2 USD Capitalisation
LU1394762394 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
107.88
EUR
04.07.2024 |
107.88
EUR
04.07.2024 |
107.88
EUR
04.07.2024 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
107.87
EUR
04.07.2024 |
107.87
EUR
04.07.2024 |
107.87
EUR
04.07.2024 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
110.29
EUR
04.07.2024 |
110.29
EUR
04.07.2024 |
110.29
EUR
04.07.2024 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
85.14
EUR
04.07.2024 |
85.14
EUR
04.07.2024 |
85.14
EUR
04.07.2024 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
88.94
CHF
04.07.2024 |
88.94
CHF
04.07.2024 |
88.94
CHF
04.07.2024 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
105.95
EUR
04.07.2024 |
105.95
EUR
04.07.2024 |
105.95
EUR
04.07.2024 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
100.13
EUR
04.07.2024 |
100.13
EUR
04.07.2024 |
100.13
EUR
04.07.2024 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
102.71
EUR
04.07.2024 |
102.71
EUR
04.07.2024 |
102.71
EUR
04.07.2024 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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