Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
En bref
6
Fonds
25
Classes
122
Documents
10
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
94.71
CHF
16.01.2025 |
94.71
CHF
16.01.2025 |
-0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
110.75
EUR
16.01.2025 |
110.75
EUR
16.01.2025 |
-0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
103.44
USD
16.01.2025 |
103.44
USD
16.01.2025 |
-0.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
115.43
EUR
16.01.2025 |
115.43
EUR
16.01.2025 |
-0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
107.85
USD
16.01.2025 |
107.85
USD
16.01.2025 |
-0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226 |
105.09
GBP
16.01.2025 |
105.09
GBP
16.01.2025 |
+1.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
112.77
EUR
16.01.2025 |
112.77
EUR
16.01.2025 |
112.77
EUR
16.01.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
112.77
EUR
16.01.2025 |
112.77
EUR
16.01.2025 |
112.77
EUR
16.01.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
114.52
EUR
16.01.2025 |
114.52
EUR
16.01.2025 |
114.52
EUR
16.01.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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