Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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9 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
96.27 CHF
14.11.2024
96.27 CHF
14.11.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
112.67 EUR
14.11.2024
112.67 EUR
14.11.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
108.05 USD
14.11.2024
108.05 USD
14.11.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
117.27 EUR
14.11.2024
117.27 EUR
14.11.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
112.50 USD
14.11.2024
112.50 USD
14.11.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
106.19 GBP
14.11.2024
106.19 GBP
14.11.2024
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
111.77 EUR
14.11.2024
111.77 EUR
14.11.2024
111.77 EUR
14.11.2024
+11.64%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
111.77 EUR
14.11.2024
111.77 EUR
14.11.2024
111.77 EUR
14.11.2024
+11.65%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
113.87 EUR
14.11.2024
113.87 EUR
14.11.2024
113.87 EUR
14.11.2024
+4.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture