Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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8 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
Protea Fund - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B2 USD Capitalisation
LU1394762394
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
107.88 EUR
04.07.2024
107.88 EUR
04.07.2024
107.88 EUR
04.07.2024
+7.75%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
107.87 EUR
04.07.2024
107.87 EUR
04.07.2024
107.87 EUR
04.07.2024
+7.75%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
110.29 EUR
04.07.2024
110.29 EUR
04.07.2024
110.29 EUR
04.07.2024
+1.57%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
85.14 EUR
04.07.2024
85.14 EUR
04.07.2024
85.14 EUR
04.07.2024
+1.74%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
88.94 CHF
04.07.2024
88.94 CHF
04.07.2024
88.94 CHF
04.07.2024
+1.05%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
105.95 EUR
04.07.2024
105.95 EUR
04.07.2024
105.95 EUR
04.07.2024
+1.37%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
100.13 EUR
04.07.2024
100.13 EUR
04.07.2024
100.13 EUR
04.07.2024
+1.41%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
102.71 EUR
04.07.2024
102.71 EUR
04.07.2024
102.71 EUR
04.07.2024
+1.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture