Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Auf einen Blick
5
Fonds
19
Anteilsklassen
114
Dokumente
14
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
115.39
EUR
12.05.2025 |
115.39
EUR
12.05.2025 |
115.39
EUR
12.05.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
97.77
CHF
12.05.2025 |
97.77
CHF
12.05.2025 |
97.77
CHF
12.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
115.40
EUR
12.05.2025 |
115.40
EUR
12.05.2025 |
115.40
EUR
12.05.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
113.19
EUR
13.05.2025 |
113.19
EUR
13.05.2025 |
113.19
EUR
13.05.2025 |
-1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
87.71
EUR
13.05.2025 |
87.71
EUR
13.05.2025 |
87.71
EUR
13.05.2025 |
-1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
89.88
CHF
13.05.2025 |
89.88
CHF
13.05.2025 |
89.88
CHF
13.05.2025 |
-2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
108.21
EUR
13.05.2025 |
108.21
EUR
13.05.2025 |
108.21
EUR
13.05.2025 |
-1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
107.38
EUR
13.05.2025 |
107.38
EUR
13.05.2025 |
107.38
EUR
13.05.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
110.59
EUR
13.05.2025 |
110.59
EUR
13.05.2025 |
110.59
EUR
13.05.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
98.56
CHF
13.05.2025 |
98.56
CHF
13.05.2025 |
98.56
CHF
13.05.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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