Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
98.07 CHF
03.10.2024
98.07 CHF
03.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
114.56 EUR
03.10.2024
114.56 EUR
03.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
114.45 USD
03.10.2024
114.45 USD
03.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
119.13 EUR
03.10.2024
119.13 EUR
03.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
119.06 USD
03.10.2024
119.06 USD
03.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
108.96 GBP
03.10.2024
108.96 GBP
03.10.2024
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
111.75 EUR
03.10.2024
111.75 EUR
03.10.2024
111.75 EUR
03.10.2024
+11.62%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
111.74 EUR
03.10.2024
111.74 EUR
03.10.2024
111.74 EUR
03.10.2024
+11.62%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
114.39 EUR
03.10.2024
114.39 EUR
03.10.2024
114.39 EUR
03.10.2024
+5.34%
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E
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