Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
115.39 EUR
12.05.2025
115.39 EUR
12.05.2025
115.39 EUR
12.05.2025
+3.69%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
97.77 CHF
12.05.2025
97.77 CHF
12.05.2025
97.77 CHF
12.05.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
115.40 EUR
12.05.2025
115.40 EUR
12.05.2025
115.40 EUR
12.05.2025
+3.71%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
113.19 EUR
13.05.2025
113.19 EUR
13.05.2025
113.19 EUR
13.05.2025
-1.42%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
87.71 EUR
13.05.2025
87.71 EUR
13.05.2025
87.71 EUR
13.05.2025
-1.33%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
89.88 CHF
13.05.2025
89.88 CHF
13.05.2025
89.88 CHF
13.05.2025
-2.21%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
108.21 EUR
13.05.2025
108.21 EUR
13.05.2025
108.21 EUR
13.05.2025
-1.82%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
107.38 EUR
13.05.2025
107.38 EUR
13.05.2025
107.38 EUR
13.05.2025
+0.40%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
110.59 EUR
13.05.2025
110.59 EUR
13.05.2025
110.59 EUR
13.05.2025
+0.57%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
98.56 CHF
13.05.2025
98.56 CHF
13.05.2025
98.56 CHF
13.05.2025
-0.37%
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Q
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E
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