Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Auf einen Blick
5
Fonds
21
Anteilsklassen
92
Dokumente
10
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
96.96
CHF
16.12.2024 |
96.96
CHF
16.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
113.60
EUR
16.12.2024 |
113.60
EUR
16.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
108.23
USD
16.12.2024 |
108.23
USD
16.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
118.32
EUR
16.12.2024 |
118.32
EUR
16.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
112.77
USD
16.12.2024 |
112.77
USD
16.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226 |
105.94
GBP
16.12.2024 |
105.94
GBP
16.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
112.14
EUR
16.12.2024 |
112.14
EUR
16.12.2024 |
112.14
EUR
16.12.2024 |
+12.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
112.13
EUR
16.12.2024 |
112.13
EUR
16.12.2024 |
112.13
EUR
16.12.2024 |
+12.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
115.79
EUR
16.12.2024 |
115.79
EUR
16.12.2024 |
115.79
EUR
16.12.2024 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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