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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115
105.15 EUR
21.11.2024
105.15 EUR
21.11.2024
105.15 EUR
21.11.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810
105.34 EUR
21.11.2024
105.34 EUR
21.11.2024
105.34 EUR
21.11.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929
106.93 USD
21.11.2024
106.93 USD
21.11.2024
106.93 USD
21.11.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067
106.36 USD
21.11.2024
106.36 USD
21.11.2024
106.36 USD
21.11.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141
106.15 USD
21.11.2024
106.15 USD
21.11.2024
106.15 USD
21.11.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
106.77 USD
21.11.2024
106.77 USD
21.11.2024
106.77 USD
21.11.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
106.66 USD
21.11.2024
106.66 USD
21.11.2024
106.66 USD
21.11.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
106.84 USD
21.11.2024
106.84 USD
21.11.2024
106.84 USD
21.11.2024
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
124.61 CHF
21.11.2024
124.61 CHF
21.11.2024
124.61 CHF
21.11.2024
+4.31%
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
144.98 EUR
21.11.2024
144.98 EUR
21.11.2024
144.98 EUR
21.11.2024
+6.16%
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Q
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E
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S
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