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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115
105.45 EUR
06.09.2024
105.45 EUR
06.09.2024
105.45 EUR
06.09.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810
105.58 EUR
06.09.2024
105.58 EUR
06.09.2024
105.58 EUR
06.09.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929
106.64 USD
06.09.2024
106.64 USD
06.09.2024
106.64 USD
06.09.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067
106.07 USD
06.09.2024
106.07 USD
06.09.2024
106.07 USD
06.09.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141
106.13 USD
06.09.2024
106.13 USD
06.09.2024
106.13 USD
06.09.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
106.54 USD
06.09.2024
106.54 USD
06.09.2024
106.54 USD
06.09.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
106.46 USD
06.09.2024
106.46 USD
06.09.2024
106.46 USD
06.09.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
106.58 USD
06.09.2024
106.58 USD
06.09.2024
106.58 USD
06.09.2024
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
124.25 CHF
06.09.2024
124.25 CHF
06.09.2024
124.25 CHF
06.09.2024
+4.01%
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
143.60 EUR
06.09.2024
143.60 EUR
06.09.2024
143.60 EUR
06.09.2024
+5.15%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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