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Fondi
96
Classi
776
Documenti
24
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
113.50
EUR
01.08.2025 |
113.50
EUR
01.08.2025 |
113.50
EUR
01.08.2025 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
113.93
EUR
01.08.2025 |
113.93
EUR
01.08.2025 |
113.93
EUR
01.08.2025 |
+11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
117.77
USD
01.08.2025 |
117.77
USD
01.08.2025 |
117.77
USD
01.08.2025 |
+13.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
115.93
USD
01.08.2025 |
115.93
USD
01.08.2025 |
115.93
USD
01.08.2025 |
+12.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
117.41
USD
01.08.2025 |
117.41
USD
01.08.2025 |
117.41
USD
01.08.2025 |
+13.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
117.13
USD
01.08.2025 |
117.13
USD
01.08.2025 |
117.13
USD
01.08.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
117.56
USD
01.08.2025 |
117.56
USD
01.08.2025 |
117.56
USD
01.08.2025 |
+13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
127.95
CHF
01.08.2025 |
127.95
CHF
01.08.2025 |
127.95
CHF
01.08.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
151.27
EUR
01.08.2025 |
151.27
EUR
01.08.2025 |
151.27
EUR
01.08.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
112.76
CHF
01.08.2025 |
112.76
CHF
01.08.2025 |
112.76
CHF
01.08.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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