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25
Fondi
110
Classi
898
Documenti
18
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
105.15
EUR
21.11.2024 |
105.15
EUR
21.11.2024 |
105.15
EUR
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
105.34
EUR
21.11.2024 |
105.34
EUR
21.11.2024 |
105.34
EUR
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
106.93
USD
21.11.2024 |
106.93
USD
21.11.2024 |
106.93
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067 |
106.36
USD
21.11.2024 |
106.36
USD
21.11.2024 |
106.36
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
106.15
USD
21.11.2024 |
106.15
USD
21.11.2024 |
106.15
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
106.77
USD
21.11.2024 |
106.77
USD
21.11.2024 |
106.77
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
106.66
USD
21.11.2024 |
106.66
USD
21.11.2024 |
106.66
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
106.84
USD
21.11.2024 |
106.84
USD
21.11.2024 |
106.84
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
124.61
CHF
21.11.2024 |
124.61
CHF
21.11.2024 |
124.61
CHF
21.11.2024 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
144.98
EUR
21.11.2024 |
144.98
EUR
21.11.2024 |
144.98
EUR
21.11.2024 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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