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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115
113.50 EUR
01.08.2025
113.50 EUR
01.08.2025
113.50 EUR
01.08.2025
+11.34%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810
113.93 EUR
01.08.2025
113.93 EUR
01.08.2025
113.93 EUR
01.08.2025
+11.52%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929
117.77 USD
01.08.2025
117.77 USD
01.08.2025
117.77 USD
01.08.2025
+13.27%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141
115.93 USD
01.08.2025
115.93 USD
01.08.2025
115.93 USD
01.08.2025
+12.48%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
117.41 USD
01.08.2025
117.41 USD
01.08.2025
117.41 USD
01.08.2025
+13.12%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
117.13 USD
01.08.2025
117.13 USD
01.08.2025
117.13 USD
01.08.2025
+12.99%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
117.56 USD
01.08.2025
117.56 USD
01.08.2025
117.56 USD
01.08.2025
+13.18%
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
127.95 CHF
01.08.2025
127.95 CHF
01.08.2025
127.95 CHF
01.08.2025
+2.83%
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
151.27 EUR
01.08.2025
151.27 EUR
01.08.2025
151.27 EUR
01.08.2025
+4.16%
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362
112.76 CHF
01.08.2025
112.76 CHF
01.08.2025
112.76 CHF
01.08.2025
+2.15%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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