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A prima vista
26
Fondi
135
Classi
1'113
Documenti
13
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
105.45
EUR
06.09.2024 |
105.45
EUR
06.09.2024 |
105.45
EUR
06.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
105.58
EUR
06.09.2024 |
105.58
EUR
06.09.2024 |
105.58
EUR
06.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
106.64
USD
06.09.2024 |
106.64
USD
06.09.2024 |
106.64
USD
06.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067 |
106.07
USD
06.09.2024 |
106.07
USD
06.09.2024 |
106.07
USD
06.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
106.13
USD
06.09.2024 |
106.13
USD
06.09.2024 |
106.13
USD
06.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
106.54
USD
06.09.2024 |
106.54
USD
06.09.2024 |
106.54
USD
06.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
106.46
USD
06.09.2024 |
106.46
USD
06.09.2024 |
106.46
USD
06.09.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
106.58
USD
06.09.2024 |
106.58
USD
06.09.2024 |
106.58
USD
06.09.2024 |
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Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
124.25
CHF
06.09.2024 |
124.25
CHF
06.09.2024 |
124.25
CHF
06.09.2024 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
143.60
EUR
06.09.2024 |
143.60
EUR
06.09.2024 |
143.60
EUR
06.09.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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