Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc

Dati di base

ISIN LU2754997570
Numero di valore 132349914
Bloomberg Global ID GLOAEQA LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.54 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 107.60 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 109.19 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 100.00 USD 18.04.2024
NAV * 106.54 USD 06.09.2024
Issue Price * 106.54 USD 06.09.2024
Redemption Price * 106.54 USD 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'365'272
Attivo della classe *** 128'354
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +3.18% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.10% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +6.54% 18.04.2024
06.09.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Waste Management Inc 3.94%
SSE PLC 3.87%
Crown Holdings Inc 3.67%
Bureau Veritas SA 3.45%
DSM Firmenich AG 3.21%
Trimble Inc 3.09%
Loblaw Companies Ltd 3.08%
Veralto Corp 3.08%
Republic Services Inc 3.00%
Teledyne Technologies Inc 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)