Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc

Dati di base

ISIN LU0347929928
Numero di valore 3785810
Bloomberg Global ID UBGYLBS LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS or Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.83 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 145.96 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 146.44 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 131.72 EUR 28.11.2023
NAV * 145.83 EUR 26.11.2024
Issue Price * 145.83 EUR 26.11.2024
Redemption Price * 145.83 EUR 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'408'751
Attivo della classe *** 59'408'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.78% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.91% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.30% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +0.96% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +3.46% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +10.83% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +13.80% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +2.60% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +13.32% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.35
ADDI Date 26.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc 10.30%
MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc 10.21%
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc 8.04%
MM Access EMU Eqs Sust F EUR Acc 8.01%
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc 7.27%
MM Access II High Yield EURH F-acc 5.03%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc 4.76%
Focused Corporate Bd Sust USD EUR hdgd F 4.35%
MM Access II US Multi Crdt Sst EURH Facc 3.72%
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)