Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc

Dati di base

ISIN LU0347931825
Numero di valore 3786336
Bloomberg Global ID UBYIEBI LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.25 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 124.58 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 125.37 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 112.23 CHF 27.10.2023
NAV * 124.25 CHF 06.09.2024
Issue Price * 124.25 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 124.25 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'403'314
Attivo della classe *** 21'403'314
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.01% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.72% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +0.78% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.67% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +6.99% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +7.01% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -5.94% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +4.71% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.89
ADDI Date 06.09.2024

10 posizioni principali ***

MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc 10.11%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-acc 8.88%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index CHFH A-acc 8.76%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 6.71%
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc 6.07%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 5.81%
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F 5.18%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom CHFH Aacc 5.04%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 5.04%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 4.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.07.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)