ISIN | LU0347931825 |
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Numero di valore | 3786336 |
Bloomberg Global ID | UBYIEBI LX |
Nome del fondo | Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.25 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 124.58 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 125.37 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 112.23 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 124.25 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 124.25 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 124.25 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'403'314 | |
Attivo della classe *** | 21'403'314 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.01% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +1.72% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.78% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.67% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.99% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +7.01% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -5.94% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +4.71% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc | 10.11% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-acc | 8.88% | |
UBS Irl FS MSCI USA SF Index CHFH A-acc | 8.76% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 6.71% | |
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc | 6.07% | |
Xtrackers Switzerland ETF 1C | 5.81% | |
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F | 5.18% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom CHFH Aacc | 5.04% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 5.04% | |
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc | 4.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.07.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |