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Fondi
96
Classi
776
Documenti
24
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
110.15
USD
27.11.2025 |
110.15
USD
27.11.2025 |
110.15
USD
27.11.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
87.37
CHF
27.11.2025 |
87.37
CHF
27.11.2025 |
87.37
CHF
27.11.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
81.57
CHF
27.11.2025 |
81.57
CHF
27.11.2025 |
81.57
CHF
27.11.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
93.34
EUR
27.11.2025 |
93.34
EUR
27.11.2025 |
93.34
EUR
27.11.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
78.69
EUR
27.11.2025 |
78.69
EUR
27.11.2025 |
78.69
EUR
27.11.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
85.17
GBP
27.11.2025 |
85.17
GBP
27.11.2025 |
85.17
GBP
27.11.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
109.99
USD
27.11.2025 |
109.99
USD
27.11.2025 |
109.99
USD
27.11.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
94.57
USD
27.11.2025 |
94.57
USD
27.11.2025 |
94.57
USD
27.11.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'370.00
JPY
27.11.2025 |
8'370.00
JPY
27.11.2025 |
8'370.00
JPY
27.11.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
185.61
CHF
26.11.2025 |
185.61
CHF
26.11.2025 |
185.61
CHF
26.11.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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