Smead Capital Management (UK) Ltd.
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Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373909149 |
765.66
USD
11.12.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706883 |
957.38
GBP
11.12.2025 |
-0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706966 |
687.10
EUR
11.12.2025 |
-6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373908331 |
889.63
GBP
11.12.2025 |
-1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246 |
734.93
USD
11.12.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610 |
807.95
USD
11.12.2025 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861 |
446.22
USD
11.12.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694 |
368.06
USD
11.12.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024 |
348.49
GBP
11.12.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308 |
351.66
GBP
11.12.2025 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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