Smead Capital Management (UK) Ltd.
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373909149 |
772.99
USD
08.01.2026 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706883 |
966.20
GBP
08.01.2026 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706966 |
699.15
EUR
08.01.2026 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373908331 |
892.08
GBP
08.01.2026 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246 |
741.52
USD
08.01.2026 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610 |
815.79
USD
08.01.2026 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861 |
450.48
USD
08.01.2026 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694 |
371.71
USD
08.01.2026 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024 |
351.64
GBP
08.01.2026 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308 |
354.98
GBP
08.01.2026 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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