ISIN | LU1373909149 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SMEAD US VALUE UCITS FUND |
Offerente del fondo |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Telefono: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Offerente del fondo | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 654.97 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 651.89 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 775.86 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 588.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 654.97 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.26% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.81% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +2.62% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -9.11% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -14.75% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -15.29% |
02.09.2024 - 30.05.2025
02.09.2024 30.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |