ISIN | LU2314635694 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC |
Offerente del fondo |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Telefono: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Offerente del fondo | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 314.09 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 312.61 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 374.26 USD | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 281.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 314.09 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.10% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.66% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +2.66% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -9.01% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -14.56% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -9.98% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +14.86% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +15.59% |
30.08.2022 - 30.05.2025
30.08.2022 30.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |