ISIN | LU2314635694 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC |
Offerente del fondo |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Telefono: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Offerente del fondo | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 367.54 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 368.31 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 370.75 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 274.64 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 367.54 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.11% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.18% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +1.65% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +5.74% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +1.77% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +29.27% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +43.65% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +35.26% |
30.08.2022 - 02.10.2024
30.08.2022 02.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |