ISIN | LU0979706024 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC |
Offerente del fondo |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Telefono: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Offerente del fondo | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 330.68 GBP | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 334.19 GBP | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 965.12 GBP | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 315.72 GBP | 13.03.2025 |
NAV * | 330.68 GBP | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.21% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -4.20% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -5.57% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -7.34% |
28.10.2024 - 27.03.2025
28.10.2024 27.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |