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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
17.04 USD
30.05.2025
+4.16%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
28.11 USD
30.05.2025
+4.54%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
16.58 EUR
30.05.2025
-4.16%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
16.20 USD
30.05.2025
+4.58%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
20.02 GBP
30.05.2025
-2.58%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
21.28 USD
02.06.2025
+2.01%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
11.36 EUR
02.06.2025
-7.42%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
27.02 USD
02.06.2025
+2.27%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
13.72 USD
02.06.2025
+2.24%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
14.82 EUR
02.06.2025
-7.26%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura