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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
20.00 USD
02.12.2025
+22.25%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
33.15 USD
02.12.2025
+23.28%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
19.05 EUR
02.12.2025
+10.12%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
19.09 USD
02.12.2025
+23.24%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
23.50 USD
02.12.2025
+12.66%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
12.34 EUR
02.12.2025
+0.57%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
29.94 USD
02.12.2025
+13.32%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
15.19 USD
02.12.2025
+13.19%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
16.16 EUR
02.12.2025
+1.13%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
31.52 USD
02.12.2025
+28.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura