EFG - New Capital
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2'314
Documenti
15
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc
IE00BLRPQR39 |
146.89
USD
08.08.2025 |
+13.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
IE00BLRPQW81 |
195.58
USD
08.08.2025 |
+16.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
IE00BNKVM637 |
141.84
USD
08.08.2025 |
+14.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund AUD I Inc
IE000Y1UIX72 |
84.57
AUD
08.08.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund AUD O Inc
IE000A3JO9P9 |
82.43
AUD
08.08.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF I Acc
IE0009E3F134 |
94.66
CHF
08.08.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Acc
IE0001Z9H8L8 |
92.56
CHF
08.08.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Inc
IE000L7HHIF1 |
75.16
CHF
08.08.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR I Acc
IE0004EEV7C1 |
100.82
EUR
08.08.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR I Inc
IE000GSI8H55 |
81.78
EUR
08.08.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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