New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC

Dati di base

ISIN IE00BMW32N77
Numero di valore 111140512
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.67 USD 28.02.2025
Prezzo precedente * 130.15 USD 31.01.2025
Max 52 settimani * 130.67 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 122.13 USD 28.03.2024
NAV * 130.67 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
28.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese +0.40% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi +1.86% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +4.41% 30.08.2024
28.02.2025
1 anno +8.73% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +15.86% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +21.89% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni +29.36% 31.05.2021
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)