ISIN | IE00BMW32N77 |
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Numero di valore | 111140512 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.67 USD | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.15 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 130.67 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 122.13 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 130.67 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.58% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +0.40% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.86% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +4.41% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +8.73% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +15.86% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +21.89% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +29.36% |
31.05.2021 - 28.02.2025
31.05.2021 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |