| ISIN | IE0033117098 | 
|---|---|
| Numero di valore | 1686004 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Acc | 
| Offerente del fondo | EFG - New Capital
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Offerente del fondo | EFG - New Capital | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 177.87 GBP | 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 174.91 GBP | 29.08.2025 | 
| Max 52 settimani * | 177.87 GBP | 30.09.2025 | 
| Min 52 settimani * | 165.64 GBP | 31.10.2024 | 
| NAV * | 177.87 GBP | 30.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.93% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.09% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
| 1 mese | 0.00% | 30.09.2025 - 30.09.2025
        30.09.2025 30.09.2025 | 
| 3 mesi | +0.90% | 30.06.2025 - 30.09.2025
        30.06.2025 30.09.2025 | 
| 6 mesi | +2.33% | 31.03.2025 - 30.09.2025
        31.03.2025 30.09.2025 | 
| 1 anno | +6.87% | 30.09.2024 - 30.09.2025
        30.09.2024 30.09.2025 | 
| 2 anni | +15.54% | 31.10.2023 - 30.09.2025
        31.10.2023 30.09.2025 | 
| 3 anni | +24.09% | 30.09.2022 - 30.09.2025
        30.09.2022 30.09.2025 | 
| 5 anni | +46.99% | 30.09.2020 - 30.09.2025
        30.09.2020 30.09.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | 0.0101% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |