ISIN | IE0033117098 |
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Numero di valore | 1686004 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.43 GBP | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 165.15 GBP | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 166.43 GBP | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 153.95 GBP | 31.10.2023 |
NAV * | 166.43 GBP | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.37% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.28% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +0.78% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.18% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +3.10% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +8.11% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +16.11% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +18.14% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +46.27% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.13% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |