ISIN | IE00BF4J1936 |
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Numero di valore | 41874066 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'657.84 JPY | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 8'987.39 JPY | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10'828.12 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 8'563.90 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 8'657.84 JPY | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'691'989'239 | |
Attivo della classe *** | 1'204'560'756 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.85% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.03% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -8.05% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -11.83% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -9.09% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -13.93% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +14.13% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +18.15% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +98.97% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.51% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.88% | |
Hitachi Ltd | 5.53% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 5.44% | |
Toyota Motor Corp | 5.04% | |
Tokyu Corp | 4.68% | |
Mitsui & Co Ltd | 4.36% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.35% | |
Sony Group Corp | 4.28% | |
Daito Trust Construction Co Ltd | 4.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0166% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |