New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc

Dati di base

ISIN IE0033116918
Numero di valore 1686323
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.84 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 138.83 EUR 30.08.2024
Max 52 settimani * 139.84 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 131.24 EUR 31.10.2023
NAV * 139.84 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'236'734
Attivo della classe *** 3'330'296
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.11% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.59% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.73% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +0.97% 31.07.2024
30.09.2024
6 mesi +2.45% 30.04.2024
30.09.2024
1 anno +6.55% 31.10.2023
30.09.2024
2 anni +12.09% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +11.94% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +36.71% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Millennium International Ltd 26.81%
Elliott Internatio 25.33%
VR Global Offshore Fund Ltd A 19.20%
Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A 9.41%
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X 8.73%
Orchardway P2p Credit-Usd 5.14%
202499Global Event Partners, Ltd. 5.01%
New Capital All Weather EUR X 2.93%
Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP 0.05%
Absolute Return Europe Fund EUR 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2019

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)