ISIN | IE0033116918 |
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Numero di valore | 1686323 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.84 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.83 EUR | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 139.84 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 131.24 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 139.84 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'236'734 | |
Attivo della classe *** | 3'330'296 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.11% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.59% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +0.73% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +0.97% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +2.45% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +6.55% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +12.09% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +11.94% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +36.71% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Millennium International Ltd | 26.81% | |
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Elliott Internatio | 25.33% | |
VR Global Offshore Fund Ltd A | 19.20% | |
Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A | 9.41% | |
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X | 8.73% | |
Orchardway P2p Credit-Usd | 5.14% | |
202499Global Event Partners, Ltd. | 5.01% | |
New Capital All Weather EUR X | 2.93% | |
Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP | 0.05% | |
Absolute Return Europe Fund EUR | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2019 |
TER | 2.13% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |