E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Fondi
124
Classi
920
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP
IE00B3DKHD95 |
2'461.21
GBP
27.11.2025 |
2'461.21
GBP
27.11.2025 |
+18.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
IE00BHBF1760 |
683.53
CHF
27.11.2025 |
683.53
CHF
27.11.2025 |
+17.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR
IE00BHBF1547 |
1'030.28
EUR
27.11.2025 |
1'030.28
EUR
27.11.2025 |
+19.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD
IE00BHBF1430 |
1'183.78
USD
27.11.2025 |
1'183.78
USD
27.11.2025 |
+22.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR
IE0004SZ4OJ9 |
114.91
EUR
26.11.2025 |
114.91
EUR
26.11.2025 |
+10.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD
IE000A7YYWG3 |
118.10
USD
26.11.2025 |
118.10
USD
26.11.2025 |
+12.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 CHF
IE0002NQ7547 |
112.56
CHF
26.11.2025 |
112.56
CHF
26.11.2025 |
+9.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 EUR
IE000OPIJS78 |
115.99
EUR
26.11.2025 |
115.99
EUR
26.11.2025 |
+11.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 USD
IE000WR6LRN2 |
119.64
USD
26.11.2025 |
119.64
USD
26.11.2025 |
+13.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF
IE000J9TM0I8 |
113.28
CHF
26.11.2025 |
113.28
CHF
26.11.2025 |
+9.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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