| ISIN | IE00BHBF1547 |
|---|---|
| Numero di valore | 25485920 |
| Bloomberg Global ID | STCHEHI ID |
| Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR |
| Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'049.42 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'040.39 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'066.39 EUR | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 789.58 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'049.42 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'049.42 EUR | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 63'937'936 | |
| Attivo della classe *** | 1'537'164 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.61% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.57% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.87% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +5.21% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +21.21% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +13.89% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +31.33% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +40.66% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -31.34% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.53% | |
|---|---|---|
| Meituan Class B | 6.09% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.55% | |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 3.92% | |
| J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 3.77% | |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 3.45% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.26% | |
| XPeng Inc Class A | 3.19% | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3.09% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2023 |