ISIN | IE00BHBF1547 |
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Numero di valore | 25485920 |
Bloomberg Global ID | STCHEHI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 922.11 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 905.29 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'016.62 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 692.58 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 922.11 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 922.11 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'507'522 | |
Attivo della classe *** | 309'569 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.16% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.95% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -9.30% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +22.20% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +13.18% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +11.89% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.56% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -35.04% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -28.41% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.44% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 7.05% | |
Meituan Class B | 5.67% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.50% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.34% | |
Thai Beverage PLC | 4.33% | |
Precision Tsugami (China) Corp Ltd | 4.03% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.99% | |
Mobile World Investment Corp | 3.97% | |
AK Medical Holdings Ltd | 3.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.52% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |