E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR

Dati di base

ISIN IE00BHBF1547
Numero di valore 25485920
Bloomberg Global ID STCHEHI ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 922.11 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 905.29 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'016.62 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 692.58 EUR 22.01.2024
NAV * 922.11 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 922.11 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'507'522
Attivo della classe *** 309'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.16% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.95% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -9.30% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +22.20% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +13.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.89% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.56% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -35.04% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -28.41% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.44%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 7.05%
Meituan Class B 5.67%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.50%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.34%
Thai Beverage PLC 4.33%
Precision Tsugami (China) Corp Ltd 4.03%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 3.99%
Mobile World Investment Corp 3.97%
AK Medical Holdings Ltd 3.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.52%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)