ISIN | IE00BHBF1547 |
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Numero di valore | 25485920 |
Bloomberg Global ID | STCHEHI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'055.74 EUR | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'056.24 EUR | 29.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'066.39 EUR | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 789.58 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'055.74 EUR | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'055.74 EUR | 30.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'741'530 | |
Attivo della classe *** | 1'437'915 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.34% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.62% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mese | +1.44% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +13.26% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +17.80% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +10.56% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +25.73% |
02.10.2023 - 30.09.2025
02.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +19.32% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | -29.90% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.36% | |
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J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.95% | |
Meituan Class B | 4.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.73% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.50% | |
Vietnam Prosperity JSC Bank | 4.33% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.97% | |
Hoa Phat Group JSC | 3.10% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.05% | |
Vinhomes JSC | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2023 |