E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP

Dati di base

ISIN IE00B3DKHD95
Numero di valore 4625639
Bloomberg Global ID STCHPAS ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'503.12 GBP 23.10.2025
Prezzo precedente * 2'481.18 GBP 22.10.2025
Max 52 settimani * 2'539.52 GBP 17.09.2025
Min 52 settimani * 1'897.33 GBP 08.04.2025
NAV * 2'503.12 GBP 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 2'503.12 GBP 23.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'804'642
Attivo della classe *** 30'189
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.96% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.90% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.00% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +5.62% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +20.33% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +13.45% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +31.31% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +41.82% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni -30.87% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.53%
Meituan Class B 6.09%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.55%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.92%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 3.77%
Vietnam Prosperity JSC Bank 3.45%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.26%
XPeng Inc Class A 3.19%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.09%
Trip.com Group Ltd 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)