ISIN | IE00B3DKHB71 |
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Numero di valore | 4621279 |
Bloomberg Global ID | STCHPAE ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'089.36 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'099.46 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'288.01 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'687.53 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 2'089.36 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'089.36 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'629'098 | |
Attivo della classe *** | 3'191'739 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.71% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.08% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.17% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +3.81% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +7.42% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +17.98% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +6.74% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | -20.61% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -32.90% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.94% | |
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.74% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.61% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.48% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.03% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 3.11% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.03% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 2.90% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2023 |