ISIN | IE00BHBF1430 |
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Numero di valore | 23968760 |
Bloomberg Global ID | STCHUSI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'013.21 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'011.55 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'135.70 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 764.33 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 1'013.21 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'013.21 USD | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'291'682 | |
Attivo della classe *** | 20'683'975 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.78% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.24% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -4.89% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +20.61% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +14.05% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +15.39% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +21.38% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -34.25% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -19.74% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.46% | |
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Meituan Class B | 7.33% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.33% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.43% | |
Xtep International Holdings Ltd | 3.98% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.93% | |
Thai Beverage PLC | 3.89% | |
AK Medical Holdings Ltd | 3.73% | |
Mobile World Investment Corp | 3.60% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.44% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |