FundPartner Solutions (Europe) S.A
            
    
        15 avenue JF Kennedy
    
            
    
        L-1855 Luxembourg
    
            
            
            
        
A prima vista
            
                18
            
            Fondi
            
            
                86
            
            Classi
            
            
                410
            
            
                
                    Documenti
                
            
            
            
                49
            
            
                
                    Comunicazioni legali
                
            
        
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD LU0859781873 | 70.86
                    USD 25.02.2022 | 70.86
                    USD 25.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR LU0859781956 | 84.21
                    EUR 25.02.2022 | 84.21
                    EUR 25.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD LU0859782095 | 73.50
                    USD 25.02.2022 | 73.50
                    USD 25.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR LU0992613074 | 103.55
                    EUR 25.02.2022 | 103.55
                    EUR 25.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR LU0859781527 | 107.71
                    EUR 25.02.2022 | 107.71
                    EUR 25.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR LU1406007259 | 111.54
                    EUR 30.10.2025 | 111.54
                    EUR 30.10.2025 | +2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap LU1883345123 | 162.43
                    GBP 30.10.2025 | 162.43
                    GBP 30.10.2025 | -1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist LU1883344829 | 150.41
                    GBP 30.10.2025 | 150.41
                    GBP 30.10.2025 | -2.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP LU1901191145 | 184.70
                    GBP 30.10.2025 | 184.70
                    GBP 30.10.2025 | -4.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP LU1901197852 | 172.44
                    GBP 30.10.2025 | 172.44
                    GBP 30.10.2025 | -5.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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