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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B EUR
LU1295308636
190.55 EUR
03.09.2025
200.08 EUR
03.09.2025
-3.53%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD
LU2016773868
172.06 USD
03.09.2025
180.66 USD
03.09.2025
+8.66%
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790
84.02 EUR
25.02.2022
84.02 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873
70.86 USD
25.02.2022
70.86 USD
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956
84.21 EUR
25.02.2022
84.21 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095
73.50 USD
25.02.2022
73.50 USD
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074
103.55 EUR
25.02.2022
103.55 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
LU0859781527
107.71 EUR
25.02.2022
107.71 EUR
25.02.2022
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
108.09 EUR
03.09.2025
108.09 EUR
03.09.2025
-1.15%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
161.64 GBP
03.09.2025
161.64 GBP
03.09.2025
-2.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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