FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
A prima vista
19
Fondi
89
Classi
428
Documenti
69
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873 |
70.86
USD
25.02.2022 |
70.86
USD
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095 |
73.50
USD
25.02.2022 |
73.50
USD
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
LU0859781527 |
107.71
EUR
25.02.2022 |
107.71
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259 |
108.16
EUR
16.07.2025 |
108.16
EUR
16.07.2025 |
-1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123 |
161.93
GBP
16.07.2025 |
161.93
GBP
16.07.2025 |
-2.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829 |
150.82
GBP
16.07.2025 |
150.82
GBP
16.07.2025 |
-2.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145 |
185.89
GBP
16.07.2025 |
185.89
GBP
16.07.2025 |
-4.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852 |
174.43
GBP
16.07.2025 |
174.43
GBP
16.07.2025 |
-4.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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