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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ONE Sustainable Fund - Global Environment B - EUR
LU0594231770
3'111.72 EUR
06.09.2024
3'111.72 EUR
06.09.2024
+0.71%
PICM-World Equity Selection A EUR
LU1295307828
194.47 EUR
06.09.2024
204.19 EUR
06.09.2024
+7.13%
PICM-World Equity Selection A USD
LU2168310121
147.99 USD
06.09.2024
155.39 USD
06.09.2024
+7.85%
PICM-World Equity Selection B EUR
LU1295308636
177.99 EUR
06.09.2024
186.89 EUR
06.09.2024
+6.41%
PICM-World Equity Selection B USD
LU2016773868
153.24 USD
06.09.2024
160.90 USD
06.09.2024
+7.12%
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790
84.02 EUR
25.02.2022
84.02 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873
70.86 USD
25.02.2022
70.86 USD
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956
84.21 EUR
25.02.2022
84.21 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095
73.50 USD
25.02.2022
73.50 USD
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074
103.55 EUR
25.02.2022
103.55 EUR
25.02.2022
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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