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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR
LU1295307828
202.40 EUR
13.05.2025
212.52 EUR
13.05.2025
-6.51%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD
LU2168310121
154.60 USD
13.05.2025
162.33 USD
13.05.2025
+0.78%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B EUR
LU1295308636
183.99 EUR
13.05.2025
193.19 EUR
13.05.2025
-6.85%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD
LU2016773868
159.00 USD
13.05.2025
166.95 USD
13.05.2025
+0.41%
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790
84.02 EUR
25.02.2022
84.02 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873
70.86 USD
25.02.2022
70.86 USD
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956
84.21 EUR
25.02.2022
84.21 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095
73.50 USD
25.02.2022
73.50 USD
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074
103.55 EUR
25.02.2022
103.55 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
LU0859781527
107.71 EUR
25.02.2022
107.71 EUR
25.02.2022
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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