Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR

Dati di base

ISIN LU1295307828
Numero di valore 29662645
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of this compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group and to offer capital growth over the medium to long term. The compartment is managed actively. The compartment has no benchmark and is not managed by reference to an index. Portfolio investments will be allocated in two areas: one strategic and the other tactical. The strategic allocation includes assets whose holding periods are medium to long term. The objective is to capitalise on fundamental market trends. This approach intends to preserve capital and generate stable returns by focusing on managers and asset strategies. This allocation will generally have low portfolio turnover.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.06 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 206.91 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 225.73 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 189.93 EUR 05.08.2024
NAV * 206.06 EUR 27.03.2025
Issue Price * 216.36 EUR 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 351'550'120
Attivo della classe *** 172'223'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.82% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.62% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -4.90% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -5.32% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.02% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +1.48% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +29.83% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +19.04% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +97.21% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 30.06.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)