ISIN | LU2016773868 |
---|---|
Numero di valore | 48530468 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The aim of this compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group and to offer capital growth over the medium to long term. The compartment is managed actively. The compartment has no benchmark and is not managed by reference to an index. Portfolio investments will be allocated in two areas: one strategic and the other tactical. The strategic allocation includes assets whose holding periods are medium to long term. The objective is to capitalise on fundamental market trends. This approach intends to preserve capital and generate stable returns by focusing on managers and asset strategies. This allocation will generally have low portfolio turnover. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.94 USD | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 145.81 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 165.92 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 138.95 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 147.94 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 155.34 USD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 332'384'693 | |
Attivo della classe *** | 47'654'124 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.57% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -14.54% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -6.62% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -10.70% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -7.42% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -3.58% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +14.16% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +15.00% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +61.82% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.061% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |