LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LGT EM LC Bond Fund (EUR) A
LI0133634696 |
784.98
EUR
04.09.2025 |
-2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (EUR) B
LI0133634662 |
1'363.31
EUR
04.09.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (EUR) I1
LI0133634712 |
1'245.08
EUR
04.09.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM
LI0133634746 |
1'641.32
EUR
04.09.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) A
LI0133634704 |
636.16
USD
04.09.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) B
LI0133634670 |
1'181.02
USD
04.09.2025 |
+15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) C
LI0247154813 |
1'153.91
USD
04.09.2025 |
+15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (in Liquidation) (USD) A
LI1220142239 |
904.80
USD
30.05.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
LI1136437905 |
968.74
USD
04.09.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A
LI1297120324 |
897.93
USD
04.09.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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