| ISIN | LI0015327757 |
|---|---|
| Numero di valore | 1532775 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GPZCT0 |
| Nome del fondo | LGT Money Market Fund (USD) B |
| Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
| Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
| Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'769.36 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'769.12 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'769.36 USD | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'705.24 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 1'769.36 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 204'111'121 | |
| Attivo della classe *** | 171'504'964 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.63% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.31% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.32% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.87% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +1.89% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +3.77% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +8.80% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +13.58% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +14.41% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.86% | |
|---|---|---|
| Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 2.71% | |
| BNG Bank N.V. 2.375% | 2.67% | |
| European Investment Bank 0.375% | 2.57% | |
| United States Treasury Bills | 2.51% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.45% | |
| Council of Europe Development Bank 3.75% | 2.43% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 2.43% | |
| United States Treasury Bills | 2.30% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 2.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |