| ISIN | LI0015327757 |
|---|---|
| Numero di valore | 1532775 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GPZCT0 |
| Nome del fondo | LGT Money Market Fund (USD) B |
| Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
| Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
| Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'761.52 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'761.33 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'761.52 USD | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'695.81 USD | 05.11.2024 |
| NAV * | 1'761.52 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 202'931'252 | |
| Attivo della classe *** | 180'261'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.17% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.92% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.27% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.92% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +1.86% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +3.84% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +9.01% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +13.67% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +13.88% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.65% | |
|---|---|---|
| Denmark (Kingdom Of) | 2.67% | |
| Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 2.64% | |
| BNG Bank N.V. 2.375% | 2.60% | |
| European Investment Bank 0.375% | 2.50% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.44% | |
| Council of Europe Development Bank 3.75% | 2.41% | |
| United States Treasury Bills | 2.37% | |
| United States Treasury Bills | 2.36% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 2.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |