LGT Money Market Fund (USD) B

Dati di base

ISIN LI0015327757
Numero di valore 1532775
Bloomberg Global ID BBG000GPZCT0
Nome del fondo LGT Money Market Fund (USD) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'751.36 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 1'751.08 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 1'751.36 USD 04.09.2025
Min 52 settimani * 1'684.60 USD 05.09.2024
NAV * 1'751.36 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'684'746
Attivo della classe *** 200'856'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.58% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -8.99% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.34% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.98% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.90% 05.03.2025
04.09.2025
1 anno +4.00% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +9.28% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +13.21% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +13.23% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h 7.74%
Denmark (Kingdom Of) 2.56%
Sweden (Kingdom Of) 4.375% 2.53%
BNG Bank N.V. 2.375% 2.52%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% 2.29%
United States Treasury Bills 2.27%
United States Treasury Bills 2.26%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% 2.12%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.5% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)