ISIN | LI0133634662 |
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Numero di valore | 13363466 |
Bloomberg Global ID | BBG0024Z5043 |
Nome del fondo | LGT EM LC Bond Fund (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers from Emerging Markets and / or denominated in Emerging Markets currencies or otherwise linked or related to Emerging Markets, such as bonds, including inter alia inflation-linked or high-yield bonds, Credit Linked Notes, treasuries, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in such currencies as the Investment Manager may determine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'319.82 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'320.97 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'339.62 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'254.78 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 1'319.82 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'928'041 | |
Attivo della classe *** | 69'313'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.89% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.15% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.02% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.47% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.55% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +5.72% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.37% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +7.33% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 anni | +2.36% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT EM LC Bond A USD | 100.02% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |