| ISIN | LI1136437905 |
|---|---|
| Numero di valore | 113643790 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A |
| Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
| Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
| Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 976.04 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 975.90 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 992.46 USD | 18.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 948.20 USD | 30.05.2025 |
| NAV * | 976.04 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 15'319'301 | |
| Attivo della classe *** | 15'319'330 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.71% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.23% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.24% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.40% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +0.19% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -1.07% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +7.18% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +12.19% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +2.47% |
01.12.2021 - 04.11.2025
01.12.2021 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.20% | |
|---|---|---|
| Emirates NBD Bank PJSC 6.40939% | 2.20% | |
| Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% | 2.17% | |
| BOC Aviation Ltd. 3.875% | 2.16% | |
| Tencent Holdings Ltd. 3.575% | 2.16% | |
| Africa Finance Corporation 4.375% | 2.16% | |
| Blue Owl Capital Corp. 4.25% | 2.15% | |
| Tengizchevroil Finance Company International Ltd. | 2.15% | |
| ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% | 2.14% | |
| Westpac Banking Corp. 2.85% | 2.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |