LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A

Dati di base

ISIN LI1136437905
Numero di valore 113643790
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 955.02 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 955.07 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 992.46 USD 18.11.2024
Min 52 settimani * 918.21 USD 05.12.2023
NAV * 955.02 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'994'401
Attivo della classe *** 20'994'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.87% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.39% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.05% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.15% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.26% 01.12.2021
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.125% 3.01%
Emirates NBD Bank PJSC 6.98307% 2.10%
Kallpa Generacion S.A. 4.875% 2.09%
BOC Aviation Ltd. 3.875% 2.08%
Tencent Holdings Ltd. 3.575% 2.07%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.07%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% 2.07%
Blue Owl Capital Corporation 4.25% 2.06%
Westpac Banking Corp. 2.85% 2.05%
Santander Holdings USA Inc. 3.244% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)