LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A

Dati di base

ISIN LI1136437905
Numero di valore 113643790
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 965.28 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 966.45 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 983.69 USD 29.05.2024
Min 52 settimani * 903.08 USD 11.09.2023
NAV * 965.28 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'010'132
Attivo della classe *** 21'010'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.97% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.12% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.69% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.81% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -0.13% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +7.01% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +9.25% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +1.34% 01.12.2021
06.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.125% 2.89%
Emirates NBD Bank PJSC 7.33642% 2.06%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% 2.01%
Blue Owl Capital Corporation 4.25% 2.00%
Kallpa Generacion S.A. 4.875% 1.99%
Tencent Holdings Ltd. 3.575% 1.98%
BOC Aviation Ltd. 3.875% 1.98%
Africa Finance Corporation 4.375% 1.97%
Petroleos Mexicanos 4.5% 1.96%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)