ISIN | LI1136437905 |
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Numero di valore | 113643790 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 965.28 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 966.45 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 983.69 USD | 29.05.2024 |
Min 52 settimani * | 903.08 USD | 11.09.2023 |
NAV * | 965.28 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'010'132 | |
Attivo della classe *** | 21'010'212 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.97% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.12% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.69% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.81% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -0.13% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +7.01% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +9.25% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +1.34% |
01.12.2021 - 06.09.2024
01.12.2021 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.89% | |
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Emirates NBD Bank PJSC 7.33642% | 2.06% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% | 2.01% | |
Blue Owl Capital Corporation 4.25% | 2.00% | |
Kallpa Generacion S.A. 4.875% | 1.99% | |
Tencent Holdings Ltd. 3.575% | 1.98% | |
BOC Aviation Ltd. 3.875% | 1.98% | |
Africa Finance Corporation 4.375% | 1.97% | |
Petroleos Mexicanos 4.5% | 1.96% | |
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |