ISIN | LI1136437905 |
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Numero di valore | 113643790 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 955.02 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 955.07 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 992.46 USD | 18.11.2024 |
Min 52 settimani * | 918.21 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 955.02 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'994'401 | |
Attivo della classe *** | 20'994'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.87% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.39% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.05% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.96% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.67% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.26% |
01.12.2021 - 21.11.2024
01.12.2021 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.01% | |
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Emirates NBD Bank PJSC 6.98307% | 2.10% | |
Kallpa Generacion S.A. 4.875% | 2.09% | |
BOC Aviation Ltd. 3.875% | 2.08% | |
Tencent Holdings Ltd. 3.575% | 2.07% | |
Africa Finance Corporation 4.375% | 2.07% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% | 2.07% | |
Blue Owl Capital Corporation 4.25% | 2.06% | |
Westpac Banking Corp. 2.85% | 2.05% | |
Santander Holdings USA Inc. 3.244% | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |