LGT EM LC Bond Fund (USD) A

Dati di base

ISIN LI0133634704
Numero di valore 13363470
Bloomberg Global ID BBG00358S5S8
Nome del fondo LGT EM LC Bond Fund (USD) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers from Emerging Markets and / or denominated in Emerging Markets currencies or otherwise linked or related to Emerging Markets, such as bonds, including inter alia inflation-linked or high-yield bonds, Credit Linked Notes, treasuries, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in such currencies as the Investment Manager may determine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 598.29 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 600.18 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 627.86 USD 28.12.2023
Min 52 settimani * 596.64 USD 15.11.2024
NAV * 598.29 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'323'870
Attivo della classe *** 5'634'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.56% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.55% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -1.00% 29.10.2024
26.11.2024
3 mesi -2.62% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -3.80% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno -0.96% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +11.69% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -1.42% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni -3.38% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT EM LC Bond A USD 100.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)