ETHENEA Independent Investors S.A.
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4
Fondi
31
Classi
125
Documenti
11
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
107.31
EUR
21.11.2025 |
112.68
EUR
21.11.2025 |
107.31
EUR
21.11.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
149.10
USD
21.11.2025 |
156.56
USD
21.11.2025 |
149.10
USD
21.11.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
98.05
CHF
21.11.2025 |
101.00
CHF
21.11.2025 |
98.05
CHF
21.11.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
105.58
EUR
21.11.2025 |
108.75
EUR
21.11.2025 |
105.58
EUR
21.11.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
110.84
CHF
21.11.2025 |
114.17
CHF
21.11.2025 |
110.84
CHF
21.11.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
118.66
EUR
21.11.2025 |
122.22
EUR
21.11.2025 |
118.66
EUR
21.11.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
101.48
CHF
21.11.2025 |
104.53
CHF
21.11.2025 |
101.48
CHF
21.11.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
105.47
EUR
21.11.2025 |
108.63
EUR
21.11.2025 |
105.47
EUR
21.11.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
108.85
CHF
21.11.2025 |
112.11
CHF
21.11.2025 |
108.85
CHF
21.11.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
124.08
EUR
21.11.2025 |
127.80
EUR
21.11.2025 |
124.08
EUR
21.11.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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