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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596
104.61 EUR
19.08.2025
109.84 EUR
19.08.2025
104.61 EUR
19.08.2025
+2.21%
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748
144.92 USD
19.08.2025
152.17 USD
19.08.2025
144.92 USD
19.08.2025
+3.49%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
96.83 CHF
19.08.2025
99.74 CHF
19.08.2025
96.83 CHF
19.08.2025
-0.27%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
103.78 EUR
19.08.2025
106.89 EUR
19.08.2025
103.78 EUR
19.08.2025
+1.20%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297
109.29 CHF
19.08.2025
112.57 CHF
19.08.2025
109.29 CHF
19.08.2025
+0.11%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216
99.98 EUR
19.08.2025
102.98 EUR
19.08.2025
99.98 EUR
19.08.2025
+1.86%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
116.47 EUR
19.08.2025
119.96 EUR
19.08.2025
116.47 EUR
19.08.2025
+1.32%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
100.23 CHF
19.08.2025
103.23 CHF
19.08.2025
100.23 CHF
19.08.2025
-0.26%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
103.61 EUR
19.08.2025
106.72 EUR
19.08.2025
103.61 EUR
19.08.2025
+1.20%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
107.34 CHF
19.08.2025
110.56 CHF
19.08.2025
107.34 CHF
19.08.2025
+0.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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