ETHENEA Independent Investors S.A.
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Fondi
32
Classi
129
Documenti
8
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
101.70
EUR
31.03.2025 |
106.79
EUR
31.03.2025 |
101.70
EUR
31.03.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
139.68
USD
31.03.2025 |
146.66
USD
31.03.2025 |
139.68
USD
31.03.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
96.47
CHF
31.03.2025 |
99.37
CHF
31.03.2025 |
96.47
CHF
31.03.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
102.54
EUR
31.03.2025 |
105.62
EUR
31.03.2025 |
102.54
EUR
31.03.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
108.65
CHF
31.03.2025 |
111.91
CHF
31.03.2025 |
108.65
CHF
31.03.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
98.41
EUR
31.03.2025 |
101.36
EUR
31.03.2025 |
98.41
EUR
31.03.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
114.99
EUR
31.03.2025 |
118.44
EUR
31.03.2025 |
114.99
EUR
31.03.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
99.86
CHF
31.03.2025 |
102.85
CHF
31.03.2025 |
99.86
CHF
31.03.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
102.37
EUR
31.03.2025 |
105.44
EUR
31.03.2025 |
102.37
EUR
31.03.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
106.69
CHF
31.03.2025 |
109.89
CHF
31.03.2025 |
106.69
CHF
31.03.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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