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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596
102.90 EUR
01.07.2025
108.05 EUR
01.07.2025
102.90 EUR
01.07.2025
+0.54%
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748
142.14 USD
01.07.2025
149.25 USD
01.07.2025
142.14 USD
01.07.2025
+1.51%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
96.41 CHF
01.07.2025
99.30 CHF
01.07.2025
96.41 CHF
01.07.2025
-0.70%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
103.03 EUR
01.07.2025
106.12 EUR
01.07.2025
103.03 EUR
01.07.2025
+0.47%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297
108.74 CHF
01.07.2025
112.00 CHF
01.07.2025
108.74 CHF
01.07.2025
-0.39%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216
99.14 EUR
01.07.2025
102.11 EUR
01.07.2025
99.14 EUR
01.07.2025
+1.01%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
115.60 EUR
01.07.2025
119.07 EUR
01.07.2025
115.60 EUR
01.07.2025
+0.57%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
99.80 CHF
01.07.2025
102.80 CHF
01.07.2025
99.80 CHF
01.07.2025
-0.69%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
102.86 EUR
01.07.2025
105.95 EUR
01.07.2025
102.86 EUR
01.07.2025
+0.47%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
106.79 CHF
01.07.2025
110.00 CHF
01.07.2025
106.79 CHF
01.07.2025
-0.40%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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