ETHENEA Independent Investors S.A.
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Classi
149
Documenti
8
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ethna-DYNAMISCH SIA-A
LU0985193357 |
714.45
EUR
09.09.2024 |
750.17
EUR
09.09.2024 |
714.45
EUR
09.09.2024 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH SIA-CHF-T
LU1939236318 |
607.35
CHF
09.09.2024 |
637.72
CHF
09.09.2024 |
607.35
CHF
09.09.2024 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH SIA-T
LU0985193431 |
726.13
EUR
09.09.2024 |
762.44
EUR
09.09.2024 |
726.13
EUR
09.09.2024 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
98.59
EUR
09.09.2024 |
103.52
EUR
09.09.2024 |
98.59
EUR
09.09.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
134.60
USD
09.09.2024 |
141.32
USD
09.09.2024 |
134.60
USD
09.09.2024 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
95.32
CHF
09.09.2024 |
98.18
CHF
09.09.2024 |
95.32
CHF
09.09.2024 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
99.87
EUR
09.09.2024 |
102.87
EUR
09.09.2024 |
99.87
EUR
09.09.2024 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 USD
LU1931798604 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
107.00
CHF
09.09.2024 |
110.21
CHF
09.09.2024 |
107.00
CHF
09.09.2024 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
95.12
EUR
09.09.2024 |
97.97
EUR
09.09.2024 |
95.12
EUR
09.09.2024 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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