ETHENEA Independent Investors S.A.
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Fondi
37
Classi
149
Documenti
8
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ethna-DYNAMISCH SIA-A
LU0985193357 |
739.57
EUR
22.11.2024 |
776.55
EUR
22.11.2024 |
739.57
EUR
22.11.2024 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH SIA-CHF-T
LU1939236318 |
625.91
CHF
22.11.2024 |
657.20
CHF
22.11.2024 |
625.91
CHF
22.11.2024 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH SIA-T
LU0985193431 |
751.66
EUR
22.11.2024 |
789.24
EUR
22.11.2024 |
751.66
EUR
22.11.2024 |
+11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
102.02
EUR
22.11.2024 |
107.12
EUR
22.11.2024 |
102.02
EUR
22.11.2024 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
139.39
USD
22.11.2024 |
146.36
USD
22.11.2024 |
139.39
USD
22.11.2024 |
+12.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
98.69
CHF
22.11.2024 |
101.65
CHF
22.11.2024 |
98.69
CHF
22.11.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
103.94
EUR
22.11.2024 |
107.06
EUR
22.11.2024 |
103.94
EUR
22.11.2024 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 USD
LU1931798604 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
110.90
CHF
22.11.2024 |
114.23
CHF
22.11.2024 |
110.90
CHF
22.11.2024 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
99.34
EUR
22.11.2024 |
102.32
EUR
22.11.2024 |
99.34
EUR
22.11.2024 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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