ETHENEA Independent Investors S.A.
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Fondi
32
Classi
129
Documenti
8
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
100.72
EUR
15.05.2025 |
105.76
EUR
15.05.2025 |
100.72
EUR
15.05.2025 |
-1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
138.68
USD
15.05.2025 |
145.61
USD
15.05.2025 |
138.68
USD
15.05.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
94.90
CHF
15.05.2025 |
97.75
CHF
15.05.2025 |
94.90
CHF
15.05.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
101.13
EUR
15.05.2025 |
104.16
EUR
15.05.2025 |
101.13
EUR
15.05.2025 |
-1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
106.94
CHF
15.05.2025 |
110.15
CHF
15.05.2025 |
106.94
CHF
15.05.2025 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
97.23
EUR
15.05.2025 |
100.15
EUR
15.05.2025 |
97.23
EUR
15.05.2025 |
-0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
113.44
EUR
15.05.2025 |
116.84
EUR
15.05.2025 |
113.44
EUR
15.05.2025 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
98.22
CHF
15.05.2025 |
101.17
CHF
15.05.2025 |
98.22
CHF
15.05.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
100.97
EUR
15.05.2025 |
104.00
EUR
15.05.2025 |
100.97
EUR
15.05.2025 |
-1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
105.03
CHF
15.05.2025 |
108.18
CHF
15.05.2025 |
105.03
CHF
15.05.2025 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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