ETHENEA Independent Investors S.A.
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Fondi
32
Classi
129
Documenti
8
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
102.90
EUR
01.07.2025 |
108.05
EUR
01.07.2025 |
102.90
EUR
01.07.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
142.14
USD
01.07.2025 |
149.25
USD
01.07.2025 |
142.14
USD
01.07.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
96.41
CHF
01.07.2025 |
99.30
CHF
01.07.2025 |
96.41
CHF
01.07.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
103.03
EUR
01.07.2025 |
106.12
EUR
01.07.2025 |
103.03
EUR
01.07.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
108.74
CHF
01.07.2025 |
112.00
CHF
01.07.2025 |
108.74
CHF
01.07.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
99.14
EUR
01.07.2025 |
102.11
EUR
01.07.2025 |
99.14
EUR
01.07.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
115.60
EUR
01.07.2025 |
119.07
EUR
01.07.2025 |
115.60
EUR
01.07.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
99.80
CHF
01.07.2025 |
102.80
CHF
01.07.2025 |
99.80
CHF
01.07.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
102.86
EUR
01.07.2025 |
105.95
EUR
01.07.2025 |
102.86
EUR
01.07.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
106.79
CHF
01.07.2025 |
110.00
CHF
01.07.2025 |
106.79
CHF
01.07.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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