HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR

Dati di base

ISIN LU2275633894
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.75 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 102.80 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 105.04 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 97.44 EUR 06.08.2024
NAV * 102.75 EUR 17.07.2025
Issue Price * 105.83 EUR 17.07.2025
Redemption Price * 102.75 EUR 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'392'812
Attivo della classe *** 3'941'859
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.36% 30.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.62% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese -0.14% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +0.80% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -0.66% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +1.15% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +4.28% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni -5.66% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +2.43% 12.02.2021
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.375% 13.32%
Nas Emin Sep25 11.99%
United States Treasury Notes 4.375% 10.00%
United States Treasury Notes 4.25% 6.78%
iShares MDAX® ETF (DE) 6.28%
Italy (Republic Of) 3.2% 5.96%
Estx 50 Sep5 5.30%
Xetra-Gold 5.24%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.22%
Smi Index Sep5 5.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.82%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)