HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR

Dati di base

ISIN LU2275633894
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.91 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 102.49 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 103.27 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 95.63 EUR 10.11.2023
NAV * 102.91 EUR 08.11.2024
Issue Price * 106.00 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 102.91 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'673'501
Attivo della classe *** 4'348'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.79% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.37% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.87% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +4.39% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.16% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +6.78% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni -1.98% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -2.94% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +2.59% 12.02.2021
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EMINI S&P DEC24 17.03%
United States Treasury Notes 4.25% 14.48%
United States Treasury Notes 4.375% 8.88%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.81%
Nas Emin Dec24 7.25%
United States Treasury Notes 3.375% 6.32%
United States Treasury Notes 4.25% 5.62%
Xetra-Gold 5.54%
United States Treasury Notes 4.75% 5.30%
Spain (Kingdom of) 0% 5.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)