ISIN | LU1931806399 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.29 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.81 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 121.29 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 111.20 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 121.29 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | 124.93 EUR | 22.11.2024 |
Redemption Price * | 121.29 EUR | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'673'501 | |
Attivo della classe *** | 14'718'062 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.26% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +0.84% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +2.43% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +2.60% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +8.55% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +0.42% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -1.92% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +16.20% |
09.03.2020 - 22.11.2024
09.03.2020 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EMINI S&P DEC24 | 17.03% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 14.48% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 8.88% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.81% | |
Nas Emin Dec24 | 7.25% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 6.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.62% | |
Xetra-Gold | 5.54% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 5.30% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.13% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |