Ethna-DYNAMISCH USD-T

Dati di base

ISIN LU1939236748
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethna-DYNAMISCH USD-T
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.14 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 141.28 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 145.54 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 127.99 USD 06.08.2024
NAV * 142.14 USD 01.07.2025
Issue Price * 149.25 USD 01.07.2025
Redemption Price * 142.14 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'135'928
Attivo della classe *** 2'362'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.99% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.61% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.94% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +1.80% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +8.94% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +23.72% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +25.47% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +32.31% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 1% 4.53%
European Investment Bank 0.375% 4.51%
European Investment Bank 0.375% 4.44%
TJX Companies Inc 3.45%
Alphabet Inc Class A 3.31%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.05%
Cheniere Energy Inc 2.81%
Fortinet Inc 2.54%
Mondelez International Inc Class A 2.51%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.66%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)