HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF

Dati di base

ISIN LU1931803297
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.80 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 112.58 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 112.80 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 105.94 CHF 10.04.2025
NAV * 112.80 CHF 03.10.2025
Issue Price * 116.18 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 112.80 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'097'961
Attivo della classe *** 109'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.33% 30.12.2024
03.10.2025
1 mese +3.50% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +3.64% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +4.05% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +2.35% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +4.48% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni -6.36% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +8.73% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aktienderivate 18.97%
United States Treasury Notes 3.375% 18.46%
United States Treasury Notes 4.375% 10.03%
Aktienderivate 10.01%
Aktienderivate 7.48%
United States Treasury Notes 4.25% 6.79%
iShares MDAX® ETF (DE) 6.41%
Italy (Republic Of) 3.2% 5.88%
Xetra-Gold 5.39%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.28%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)