DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
112.12 CAD
17.06.2025
+1.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
134.46 EUR
04.09.2025
+4.22%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914
Q
115.42 EUR
04.09.2025
+2.31%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class M EUR
LU3077229170
83'896.23 EUR
08.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709
Q
131.97 EUR
04.09.2025
+4.06%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667
Q
114.53 EUR
04.09.2025
+0.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857
Q
132.66 EUR
04.09.2025
+4.32%
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A
LU1366712435
258.15 EUR
04.09.2025
+14.89%
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B
LU1366712518
249.87 EUR
04.09.2025
+14.41%
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I
LU1366712351
Q
272.12 EUR
04.09.2025
+15.35%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura