DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N

Dati di base

ISIN LU1694789709
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.45 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 129.23 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 129.55 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 123.37 EUR 18.04.2024
NAV * 129.45 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'708'189'426
Attivo della classe *** 726'698'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.07% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.90% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.03% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.07% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.02% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.43% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.18% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +16.48% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +36.65% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR 9.51%
United States Treasury Notes 2.125% 7.76%
Italy (Republic Of) 1.5% 6.76%
United States Treasury Notes 2.125% 6.04%
France (Republic Of) 2.75% 5.18%
Spain (Kingdom of) 0.7% 4.94%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.89%
United States Treasury Notes 1.25% 4.31%
European Union 3% 3.81%
European Union 2.625% 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)