ISIN | LU1366712435 |
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Numero di valore | 33077118 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 223.60 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 224.07 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 230.88 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 182.29 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 223.60 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 842'547'828 | |
Attivo della classe *** | 101'637'930 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.67% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.80% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -1.77% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.67% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +0.40% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +17.90% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +32.96% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +7.37% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +70.12% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fugro NV | 4.07% | |
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D'Ieteren Group | 2.85% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.81% | |
DCC PLC | 2.43% | |
Flutter Entertainment PLC | 2.40% | |
IG Group Holdings PLC | 2.25% | |
Ambea AB | 2.19% | |
Informa PLC | 2.15% | |
Ipsos SA | 2.09% | |
Ontex Group NV | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |