ISIN | LU1366712435 |
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Numero di valore | 33077118 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.46 EUR | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 236.00 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 243.08 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 211.61 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 236.46 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'035'237'341 | |
Attivo della classe *** | 94'268'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.24% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.76% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -2.69% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +3.57% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +7.53% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +7.55% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +22.98% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +19.89% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +82.54% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RENK Group AG | 3.03% | |
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Modern Times Group MTG AB Class B | 2.63% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.63% | |
Ambea AB | 2.46% | |
Sixt SE | 2.35% | |
DCC PLC | 2.30% | |
On The Beach Group PLC | 2.29% | |
SBM Offshore NV | 2.27% | |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 2.26% | |
Informa PLC | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |